证券代码：300986     证券简称：志特新材         公告编号：2024-035 转债代码：123186     转债简称：志特转债               江西志特新材料股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息显露骨子的真正、准确和无缺，莫得虚 假记录、误导性述说或要害遗漏。   荒芜教导：   一、对于可调遣公司债券转股价钱调治的关系章程   经中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）《对于得意江西志 特新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕543 号）得意，江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行 614.033 万张可调遣公司债券（以下简称 “可转债”），每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行，召募资金谋略东谈主民币 在深圳证券往还所挂牌往还，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。   字据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债 券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）的章程，在可转债刊行之后， 若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股而增多的 股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述情况出现的先后限定， 顺次对转股价钱进行积攒调治（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）。具体 的转股价钱调治公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0-D；    上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。    其中：P0 为调治前灵验的转股价，n 为该次派送股票股利或转增股本率，k 为该次增发新股或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现 金股利，P1 为调治后灵验的转股价。    当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将顺次进行转股价钱调治， 并在合适中国证监会章程条款的上市公司信息显露媒体上刊登转股价钱调治的 公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治主张及暂停转股时辰（如需）。当 转股价钱调治日为本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主转股肯求日或之后，调遣股 份登记日之前，则该握有东谈主的转股肯求按公司调治后的转股价钱扩充。    当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主的债 权柄益或转股滋生权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主权益的原则调治转股价钱。筹备转股 价钱调治骨子及操作主张将依据届时国度筹备法律律例及证券监管部门的关系 章程来制订。    二、转股价钱历次调治情况 票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市流畅，公司总股本由 163,893,333 股增多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股调治为 40.99 元/股， 转股价钱调治奏效日历为 2023 年 7 月 3 日。    三、本次转股价钱调治原因及后果 分配预案》，公司 2023 年年度权益分配有探求为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股 本 246,371,227 股为基数，每 10 股派发现款股利东谈主民币 1 元（含税），预测共派 发现款 24,637,122.7 元，不送红股，不以成本公积转增股本，剩余未分配利润结 转以后年度分配。具体骨子详见公司同日在巨潮资讯网显露的《2023 年年度权 益分配实施公告》。    字据《召募阐述书》及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的筹备章程，“志 特转债”转股价钱调治如下：    P1＝P0-D    其中：P1 为调治后转股价，P0 为调治前灵验的转股价 27.22 元/股，D 为每 股派送现款股利 0.1 元。    综上，“志特转债”调治后转股价钱=27.22-0.1=27.12 元/股。调治后的转股 价钱自 2024 年 6 月 7 日起奏效。    特此公告。                          江西志特新材料股份有限公司董事会