证券代码：603486     证券简称：科沃斯     公告编号：2024-043  转债代码：113633     转债简称：科沃转债           科沃斯机器东谈主股份有限公司          对于使用可颐养公司债券部分闲置          召募资金进行现款措置施展的公告       本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何非常记录、误导性述说  或者关键遗漏，并对其本色的果然性、准确性和齐备性承担法律职守。   弥留本色教唆：   ● 投资种类：银行搭理居品   ● 投资金额：暂时闲置召募资金 22,000 万元   ●履行的审议设施：科沃斯机器东谈主股份有限公司（以下简称“公司”）于        2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议别离审议 通过了《对于使用可颐养公司债券部分闲置召募资金进行现款措置的议案》，欢喜在 不影响神色正常进行、保证召募资金安全的前提下，拟使用额度不跳跃东谈主民币 5.7 亿 元的闲置召募资金进行现款措置，用于购买安全性高，流动性好，单项居品期限最长 不跳跃 12 个月的有保本承诺的搭理居品或结构性进款等，在上述额度内可转念使用。 闲置召募资金现款措置到期后将退回至召募资金专户。并授权公司总司理或总司理授 权东谈主员在上述额度界限运用投资决议并签署有关文献，由公司财务部门负责具体组织 实施。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有用。公司监事会、保荐机构已别离 对此发表了欢喜的认识。该事项无需提交股东大会审议。   ●   极度风险教唆：尽管本次董事会授权进行现款措置的居品为安全性高，流动 性好，单项居品期限最长不跳跃 12 个月的有保本承诺的搭理居品或结构性进款。但 金融商场受宏不雅经济影响较大，不抹杀该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风 险、计谋风险、信息传递风险、不能抗力风险等风险从而影响收益。敬请宏大投资者 严慎决议，隆重认真投资风险。   一、投资情况大致  （一）投资主见    为充分利用公司公开刊行可颐养公司债券暂时闲置召募资金，进一步擢升召募资 金使用效力，增多公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资陈说。    （二）投资金额    本次投资金额为东谈主民币 22,000 万元。    （三）资金开端    经中国证券监督措置委员会《对于核准科沃斯机器东谈主股份有限公司公开刊行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2021】3493 号）的核准，公司获准向社会公开刊行 面值总和 104,000 万元可颐养公司债券，期限 6 年。本次刊行的召募资金总和为 际召募资金净额为东谈主民币 1,029,640,188.67 元。上述资金于 2021 年 12 月 6 日到 位，经信永中庸管帐师事务所（独特泛泛结伴）赐与验资并出具《考证讲述》 （XYZH/2021XAAA20259）。    为表率公司召募资金措置，保护投资者权柄，公司与保荐机构、召募资金专户开 户银行签署了《公开刊行可转债召募资金三方监管公约》，开设了召募资金专项账户， 对召募资金实行专户存储。    凭证《科沃斯机器东谈主股份有限公司公开刊行 A 股可颐养公司债券召募证据书》， 公司本次公开刊行可颐养公司债券的召募资金扣除刊行用度后将一升引于公司主交易 务有关的神色，具体如下：                                            单元：东谈主民币万元    序号           神色称呼        神色投资总和         拟使用召募资金金额         科沃斯品牌干事机器东谈主巨匠数字化平         台神色                   悉数          133,601.78       104,000.00   注：上述部分悉数数与各明细数径直相加之和在余数上如有各异，是由于四舍五入所酿成。    限定 2023 年 12 月 31 日，本公司 2021 年公开刊行可颐养公司债券的三个募投项 目已使用召募资金东谈主民币 45,203.79 万元，累计收到银行进款利息（含搭理收益）扣 除银行手续费等的净额为东谈主民币 4,694.14 万元。限定 2023 年 12 月 31 日，召募资金 余额东谈主民币 62,472.99 万元。   现在，公司正握续激动召募资金投资神色开采。由于召募资金投资神色开采需要 一定周期，凭证召募资金投资神色开采经由，部分召募资金将会出现暂时闲置的情 况，公司拟合理利用闲置召募资金进行现款措置，擢升召募资金使用效力。本次使 用闲置召募资金进行现款措置不会影响募投神色实施经由。   （四）投资款式   公司为了擢升可颐养公司债券暂时闲置召募资金的运作效力和收益，裁减召募资 金闲置本钱，在不影响募投神色开采的情况下，使用可颐养公司债券部分闲置资金购 买了安全性高、流动性好的搭理居品，具体情况如下：                                金额         瞻望年化收益        瞻望收益金额  受托方称呼    居品类型     居品称呼                               （万元）            率            （万元）  中国银行     银行搭理居品   结构性进款       2,000       1.1%或 2%       3.73 或 6.7  中国银行     银行搭理居品   结构性进款      10,000      1.1%或 2.1%    27.72 或 52.93  中国银行     银行搭理居品   结构性进款       10,000     1.1%或 2.15%                                                         是否组成关联  居品期限     收益类型     起息日         到期日        结构化安排                                                              往复   以上投金钱品允洽安全性高、流动性好的使用条目要求，不存在变相篡改召募资 金用途的步履，到期后将实时退回至召募资金专用账户，不影响募投神色正常进行。   （五）投资期限   凭证公司第三届董事会第十五次会议决议和第三届监事会第十一次会议决议，本 次使用召募资金所购买的搭理居品，单项居品期限最长不跳跃 12 个月。有用期自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有用。   二、审议设施   公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《对于使 用可颐养公司债券部分闲置召募资金进行现款措置的议案》，欢喜在不影响神色正常 进行、保证召募资金安全的前提下，拟使用额度不跳跃东谈主民币 5.7 亿元的闲置召募资 金进行现款措置，用于购买安全性高，流动性好，单项居品期限最长不跳跃 12 个月 的有保本承诺的搭理居品或结构性进款等，在上述额度内可转念使用。闲置召募资金 现款措置到期后将退回至召募资金专户。并授权公司总司理或总司理授权东谈主员在上述 额度界限运用投资决议并签署有关文献，由公司财务部门负责具体组织实施。自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有用。公司监事会、保荐机构已别离对此发表了同 意的认识。该事项无需提交股东大会审议。 可颐养公司债券部分闲置召募资金进行现款措置的议案》。监事会合计：在确保不影 响召募资金投资神色正常实施的情况下，公司拟使用部分闲置召募资金进行戒指、适 时的现款措置。故意于擢升召募资金使用效力，增多公司资金收益，为公司及股东谋 求更多投资陈说。允洽有关法律司法的要求，履行了必要的审议设施。因此，监事会 欢喜公司拟使用额度不跳跃东谈主民币 5.7 亿元的闲置召募资金进行现款措置，并在上述 额度内可转念使用。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有用。   三、投资风险分析及风控步履   针对投资风险，公司拟收受步履如下： 发现有在可能影响公司资金安全的风险要素，将实时收受相应的步履，约束投资风险。 好资金使用的账务核算责任。 益情况遴荐合适的投金钱品，由财务总监审核后提交董事长或其授权东谈主士审批。 险，公司选取安全性高、流动性好的搭理居品，投资风险小，预期收益受风险要素影 响较小。在搭理时代，公司将与居品刊行方保握高超关联，追踪资金的运作情况，加 强风险约束和监督，保证资金安全。 和履行设施，有用开展和表率最先搭理居品购买事宜，确保搭理资金安全。公司审计 部门负责对搭理资金的使用与守护情况进行审计与监督。疏淡董事、监事会有权对资 金使用情况进行监督与查抄，必要时不错聘任专科机构进行审计。   四、投资对公司的影响   （一）公司最近一年又一期的财务数据                                      单元：东谈主民币万元       神色                      （经审计）             （未经审计） 金钱总和                      1,338,727.04         1,363,888.71 欠债总和                        683,948.91           680,149.65 包摄于上市公司股东的净金钱               654,731.91           683,675.42                       （经审计）              （未经审计） 谋略步履产生的现款流量净额              109,131.71              8,090.58   （二）限定 2024 年 3 月 31 日，公司货币资金余额为 483,118.44 万元，限定本 公告日，公司可转债召募资金搭理居品余额为 38,000 万元，占最近一期期末货币资 金的比例为 7.87%。公司在确保募投神色所需资金和保证召募资金安全的前提下进行 的搭理，不会影响公司日常资金正常盘活需要，不会影响公司主交易务的正常发展。 通过对暂时闲置召募资金进行戒指、当令的现款措置，故意于擢升召募资金使用效力， 且能得到一定的投资收益，允洽公司和整体股东的利益。上述搭理不会对公司将来主 交易务、财务气象、谋略效果和现款流量酿成较大影响。   （三）凭证新金融器具准则，公司托付搭理居品计入金钱欠债表中“往复性金融 金钱”或者“其他流动金钱”，利息收益计入利润表中的投资收益。具体以年度审计 收尾为准。   五、中介机构认识   经核查，中金公司合计，科沃斯拟对总和不跳跃东谈主民币 5.7 亿元的闲置召募资金 进行现款措置事项仍是公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律设施，允洽 中国证监会、上海证券往复所对于上市公司召募资金使用的有关划定，故意于擢升公 司资金使用效力，公司使用的闲置召募资金莫得与召募资金投资项主见实施筹算相抵 触，不影响召募资金项主见正常最先，也不存在变相篡改召募资金投向、毁伤公司股 东利益的情形。   综上，中金公司对科沃斯拟使用闲置召募资金进行现款措置的事项无异议。   特此公告。                             科沃斯机器东谈主股份有限公司董事会